Klíčová čísla a fundamenty
Finanční výsledky za Q3 2024 ukazují postupné zlepšování, i když stále v červených číslech. Tržby dosáhly 1 milionu USD, což představuje mírný nárůst oproti předchozím kvartálům, kde se držely na úrovni 800 000 USD. Ztráta na akcii se zlepšila z -0.19 USD na -0.10 USD, což indikuje postupnou optimalizaci nákladové struktury.
Truth Social, hlavní produkt společnosti, aktuálně registruje 8,5 milionu aktivních uživatelů. V kontextu sociálních sítí jde stále o nízké číslo, ale růstová trajektorie je zajímavá. Cena akcie se nachází 49 % pod maximem z března 2024, což otevírá prostor pro potenciální růst při pozitivních katalyzátorech.
Růstové katalyzátory 2025-2026
Management představil ambiciózní plány růstu, které zahrnují:
– Plánovaný růst na 81 milionů uživatelů.
– Cílový ARPU (průměrný příjem na uživatele): 13,50 USD.
– 40 milionů předplatitelů TMTG+.
– Rostoucí institucionální zájem (A/D rating na úrovni A).
Market timing a Q1 2025
Nadcházející inaugurace představuje významný katalyzátor pro sentiment kolem akcie. Očekává se zvýšená mediální pozornost a potenciální nárůst aktivity na platformě Truth Social. Institucionální investoři zatím drží pouze 10 % akcií, což je výrazně méně než u srovnatelných titulů v sektoru.
Denní volatilita v rozmezí 5-10 % vytváří zajímavé příležitosti pro swing trading, přičemž vysoké obchodní objemy zajišťují dostatečnou likviditu. Technická analýza ukazuje na formování silné supportní zóny kolem 50denní MA.
Monetizační strategie
Klíčem k dlouhodobému úspěchu bude implementace efektivního reklamního systému. Management pracuje na spuštění prémiových funkcí a rozšíření možností cross-sellingu. Tyto iniciativy by měly v následujících kvartálech začít generovat rostoucí příjmy.
Risk-reward analýza
Hlavní silné stránky spočívají v unikátním positioningu na trhu sociálních sítí a silné osobní značce. Loajální uživatelská základna a prostor pro institucionální akumulaci představují významné růstové příležitosti.
Na straně rizik dominuje současná nízká úroveň příjmů a závislost na jedné klíčové osobnosti. Konkurence v podobě X (Twitter), Meta a TikTok zůstává silná a disponuje výrazně větším kapitálem.
Trading setup
Aktuální technický obraz naznačuje konsolidaci nad supportní zónou tvořenou předchozím low a 50denní MA. Klíčové rezistence leží na úrovni březnového high z roku 2024. Volume profile odhaluje významnou akumulační zónu, což může indikovat formování základny pro další pohyb.
Pro aktivní obchodníky bude klíčové sledovat volume flow a institucionální aktivitu. Setup nabízí asymetrický risk-reward poměr, ale vyžaduje přísný money management vzhledem k vysoké volatilitě.
Tato analýza slouží pouze k informačním účelům. Každý trader musí vyhodnotit rizika dle vlastní strategie.
Zajímám se o akciové trhy už přes 10let, mé začátky byly velmi zajímavé a stály mě opravdu dost. Naštěstí jsem se vzchopil a začal jsem nad každou investicí přemýšlet z dlouhodobého hlediska. V mém portfoliu jsou převážně velké firmy z USA, Francie a Německa a pak několik akciových indexů.